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                威海市商业银行财务管理系统建设案例

                项目背景:

                       威海市商业银行在建设财务管理系统之前,核心业务系统用于处理所有财务核算,包含业务帐与内部帐。核心业务系统由于本身的局限性,无法实现财务精细化管理,综合业务系统作为一个记账系统,在预算、成本分摊、资产管理、费用报销审批等流程和管理及提升方面,都无法提供有效的支持。另外,在数据分析,权限控制等很多方面都无法满足威海商行对财务管理日益增长的需求。基于上述现状以及未来前瞻性考量,威海商业银行对财务管理系统建设提出了建立科学系统的财务管理体系,通过“全行一本账”的大总账系统。


                项目实施:

                       威海市商业银行财务管理系统采用Oracle EBS R12.1.1产品。项目于2011年3月初正式召开项目启动大会,历时5个月,于2011年8月初正式上线试运行。项目实施模块:总账、固定资产、应收/应付管理、费用预算管理、成本分摊、财务报表等;项目按照Oracle标准的AIM实施方法论,将项目阶段划分为如下各个阶段及里程碑,按阶段稳步推进项目实施。

                项目划分为系统调研、需求分析与方案设计、系统实施开发与测试、数据准备与用户培训、正式上线切换及运维支持五大阶段。


                项目难点与亮点:

                1、项目周期短,范围广,难度大
                威海商业银行财务管理系统实施项目启动后,在前期调研咨询过程中投入大量精力,梳理了行内业务流程,挖掘了财务管理需求,明确了最终的实施范围,涵盖了多个系统间交互接口,预算管控体系,工作流,分摊体系,核算体系,资产管理体系、报表体系等,内容多,范围广,实施周期短,最终按期按质上线难度大。
                2、交易系统与管理系统分工明确
                财务管理系统建立后,将剥离综合业务系统的经费,资产核算数据至财务管理系统,使综合业务系统更专注于自身的业务交易的处理,双方的分工更加明确。
                3、提供更丰富的核算维度
                财务管理系统的核算结构,除了基本的机构、科目维度外,最多能够提供三十个维度,能为财务管理、统计分析以及将来的考核体系,提供各种丰富维度的财务基础数据。
                4、提供规范化的内部流程平台
                为威海商行提供严格的审批层次结构,在凭证编制,预算申请、报销审批、借款审批、资产调拨等各类业务中,都建立了多层级审批工作流。提高了内部流程的自动化水平,减轻了财务管理人员强度,提高了工作效率。
                5、拥有强大的预算编制与控制体系
                财务管理系统基于核算结构的预算编制功能,满足了多维度的编制和控制要求。在机构、部门、科目、项目的预算编制基础上,将来还能拓展至业务条线,产品线,客户经理等维度。同时,在预算申请,报销等业务流程中镶入预算控制功能,从而建立起完整预算管理体系。
                6、资产账务与实务管理
                财务管理系统中的资产管理系统,具有灵活的功能配置,能够实现对各类资产卡片的全生命周期管理。除了固定资产外,还能够满足无形资产,在建工程,低耗品,投资性房地产,长期待摊费用,抵债资产等等资产的管理与核算需求。另外,资产管理系统实现帐实联动,从而提高了帐务处理效率,降低了出错率。
                7、提供成本分摊平台
                财务管理系统将业务帐套中的核算数据传送至独立的分摊帐套,从而能够在完整的核算数据基础上,通过配置灵活的分摊依据,分摊路径,将所有直接和间接费用分摊至各个机构、部门、业务条线、产品线等。


                 项目实施成果与评价: 
                       威海市商业银行采用Oracle电子商务套件,改变现有的部门和条线成本费用手工管理模式,进一步提升商行的财务管理水平和核心竞争力。以管理会计和成本会计为手段,通过核算维度的丰富,为出具各类财务统计分析报表提供了有效的支撑,同时也为行领导全面了解经营情况和各级管理层,做出科学、合理的决策提供依据。财务管理系统灵活的权限控制,为系统各机构、各部门实现内部流程控制提供了平台。在此平台上,资产管理,费用报账,预算编制与控制,成本分摊等重要职能得以灵活、快速、有效的实现。以此同时,财务管理系统的建设,为未来行内实施管理会计系统,例如资产负债管理、成本分摊、资金转移定价提供了基础数据平台。财务管理系统上线后经过一年多的运行,经历日、月、年结,稳定性得到了可靠的保证,并且通过系统的峰值压力的考验。威海商行在帐务管理,预算管理、费用报销、资产管理等管理中的规范化和准确性得到全面提升,财务人员的工作效率出现质的飞跃。

                 

                项目背景

                威海市商业银行在建设财务管理系统之前,核心业务系统用于处理所有财务核算,包含业务帐与内部帐。核心业务系统由于本身的局限性,无法实现财务精细化管理,综合业务系统作为一个记账系统,在预算、成本分摊、资产管理、费用报销审批等流程和管理及提升方面,都无法提供有效的支持。另外,在数据分析,权限控制等很多方面都无法满足威海商行对财务管理日益增长的需求。基于上述现状以及未来前瞻性考量,威海商业银行对财务管理系统建设提出了建立科学系统的财务管理体系,通过“全行一本账”的大总账系统。


                项目实施

                威海市商业银行财务管理系统采用Oracle EBS R12.1.1产品。项目于2011年3月初正式召开项目启动大会,历时5个月,于2011年8月初正式上线试运行。项目实施模块:总账、固定资产、应收/应付管理、费用预算管理、成本分摊、财务报表等;项目按照Oracle标准的AIM实施方法论,将项目阶段划分为如下各个阶段及里程碑,按阶段稳步推进项目实施。

                项目划分为系统调研、需求分析与方案设计、系统实施开发与测试、数据准备与用户培训、正式上线切换及运维支持五大阶段。


                项目难点与亮点

                1、项目周期短,范围广,难度大
                威海商业银行财务管理系统实施项目启动后,在前期调研咨询过程中投入大量精力,梳理了行内业务流程,挖掘了财务管理需求,明确了最终的实施范围,涵盖了多个系统间交互接口,预算管控体系,工作流,分摊体系,核算体系,资产管理体系、报表体系等,内容多,范围广,实施周期短,最终按期按质上线难度大。
                2、交易系统与管理系统分工明确
                财务管理系统建立后,将剥离综合业务系统的经费,资产核算数据至财务管理系统,使综合业务系统更专注于自身的业务交易的处理,双方的分工更加明确。
                3、提供更丰富的核算维度
                财务管理系统的核算结构,除了基本的机构、科目维度外,最多能够提供三十个维度,能为财务管理、统计分析以及将来的考核体系,提供各种丰富维度的财务基础数据。
                4、提供规范化的内部流程平台
                为威海商行提供严格的审批层次结构,在凭证编制,预算申请、报销审批、借款审批、资产调拨等各类业务中,都建立了多层级审批工作流。提高了内部流程的自动化水平,减轻了财务管理人员强度,提高了工作效率。
                5、拥有强大的预算编制与控制体系
                财务管理系统基于核算结构的预算编制功能,满足了多维度的编制和控制要求。在机构、部门、科目、项目的预算编制基础上,将来还能拓展至业务条线,产品线,客户经理等维度。同时,在预算申请,报销等业务流程中镶入预算控制功能,从而建立起完整预算管理体系。
                6、资产账务与实务管理
                财务管理系统中的资产管理系统,具有灵活的功能配置,能够实现对各类资产卡片的全生命周期管理。除了固定资产外,还能够满足无形资产,在建工程,低耗品,投资性房地产,长期待摊费用,抵债资产等等资产的管理与核算需求。另外,资产管理系统实现帐实联动,从而提高了帐务处理效率,降低了出错率。
                7、提供成本分摊平台
                财务管理系统将业务帐套中的核算数据传送至独立的分摊帐套,从而能够在完整的核算数据基础上,通过配置灵活的分摊依据,分摊路径,将所有直接和间接费用分摊至各个机构、部门、业务条线、产品线等。


                项目实施成果与评价
                威海市商业银行采用Oracle电子商务套件,改变现有的部门和条线成本费用手工管理模式,进一步提升商行的财务管理水平和核心竞争力。以管理会计和成本会计为手段,通过核算维度的丰富,为出具各类财务统计分析报表提供了有效的支撑,同时也为行领导全面了解经营情况和各级管理层,做出科学、合理的决策提供依据。财务管理系统灵活的权限控制,为系统各机构、各部门实现内部流程控制提供了平台。在此平台上,资产管理,费用报账,预算编制与控制,成本分摊等重要职能得以灵活、快速、有效的实现。以此同时,财务管理系统的建设,为未来行内实施管理会计系统,例如资产负债管理、成本分摊、资金转移定价提供了基础数据平台。财务管理系统上线后经过一年多的运行,经历日、月、年结,稳定性得到了可靠的保证,并且通过系统的峰值压力的考验。威海商行在帐务管理,预算管理、费用报销、资产管理等管理中的规范化和准确性得到全面提升,财务人员的工作效率出现质的飞跃。